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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益  9,002 11,660 14,471 15,684 14,799
減価償却費 17,343 22,855 21,289 19,739 21,263
のれん償却額 85 95 - - -
退職給付に係る負債の増減額 △168 28 97 73 △9
賞与引当金の増減額 98 △39 92 43 38
受取利息及び受取配当金 △330 △256 △366 △403 △475
支払利息 911 1,184 881 790 697
持分法による投資損益 853 98 △660 △757 △109
投資有価証券売却損益 - △116 △79 △1,050 △5
固定資産除売却損益 △18 △161 39 △27 △38
減損損失 - - - - 2,668
売上債権の増減額 △4,006 4,646 △1,307 △3,702 △3,707
たな卸資産の増減額 △3,638 △1,866 △775 △4,555 1,322
仕入債務の増減額 434 △1,646 1,105 2,133 2,588
未収又は未払消費税等の増減額 674 32 1,189 △999 1,069
前受金の増減額 △3,133 53 △1,435 △579 △1,741
未払金の増減額 1,832 △688 847 1,373 △643
その他  1,812 △773 729 707 △37
小計  21,182 35,104 36,120 28,471 37,676
利息及び配当金の受取額 330 256 342 425 469
利息の支払額 △909 △1,172 △926 △797 △699
法人税等の支払額又は還付額 △4,040 △2,418 △3,361 △3,649 △3,902
営業活動によるキャッシュ・フロー  16,562 31,771 32,174 24,448 33,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額 148 57 - △3,306 △2,185
有形固定資産の取得による支出 △34,521 △21,305 △14,206 △24,479 △23,120
有形固定資産の売却による収入 76 2,218 154 34 45
無形固定資産の取得による支出 △312 △520 △448 △364 △234
投資有価証券の取得による支出 △82 △1,928 △225 △116 △84
子会社株式の取得による支出 △1,998 △77 - - -
投資有価証券の売却による収入  - 143 139 1,403 15
その他 △101 △9 △15 19 △55
投資活動によるキャッシュ・フロー △36,792 △21,420 △14,601 △26,809 △25,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 10,273 △5,241 △7,489 6,564 2,787
長期借入れによる収入 14,729 12,194 7,392 6,000 7,735
長期借入金の返済による支出  △11,338 △12,277 △12,252 △8,544 △13,317
割賦債務及びファイナンス・リース
債務の返済による支出
△320 △780 △677 △614 △493
セール・アンド・リースバックによる収入 1,271 - - - -
自己株式の取得による支出 △0 △349 △0 △0 △1,636
配当金の支払額 △965 △1,223 △1,527 △1,614 △1,815
非支配株主への配当金の支払額 △231 △265 △255 △288 △236
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,419 △7,944 △14,809 1,502 △6,975
現金及び現金同等物に係る換算差額 572 △456 △961 325 △293
現金及び現金同等物の増減額 △6,238 1,950 1,801 △532 654
現金及び現金同等物の期首残高 16,117 11,221 14,604 18,189 17,657
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,342 - - - -
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  - 1,433 39 - -
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額
- - 1,743 - △170
現金及び現金同等物の期末残高  11,221 14,604 18,189 17,657 18,141

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